【食品饮料α掘金】消费板块抱团瓦解实际上并未发生，公募居然继续增持白酒

重要公告

1、【青岛啤酒】公司2021年第一季度销售规模持续增长，实现营业收入89.28亿元，较上年同期增长41.87%；实现归属于上市公司股东的净利润10.22亿元， 较上年同期增长90.26%；基本每股收益0.756元， 较上年同期增长90.26%。

2、【惠泉啤酒】公司2021年第一季度实现营业收入1.21亿元，较上年同期增长10.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-396.85万元；基本每股收益-0.016元。

3、【良品铺子】公司2021年第一季度销售规模持续增长，实现营业收入25.74亿元，较上年同期增长34.83%；实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元， 较上年同期增长16.06%；基本每股收益0.25元， 较上年同期增长4.17%。

4、【维维股份（维权）】维维集团持有公司股份数量为2.66亿股，占公司总股本比例为15.91%，维维集团将其持有的本公司无限售流通股股票1300万股质押给兴业银行徐州分行，相关质押手续已办理完毕。维维集团持有公司股份累计质押数量（含本次）为2.28亿股，占其持股数量比例为85.93%，占公司总股本比例为13.67%。

5、【龙大肉食】公司收到莱阳市市场监督管理局出具的《外资公司注销情况》，核准莱阳普瑞食品有限公司注销登记，公司控股子公司莱阳普瑞食品有限公司工商注销登记相关手续已办理完毕。

6、【新乳业】公司股东新之望于2020年12月16日披露计划以集中竞价及大宗交易等两种交易方式减持公司股份，减持不超过1870万股公司股份（占公司总股本的2.19%）。截止2021年4月22日新之望提前终止了本次减持计划。新之望合计减持数量为1569万股，占公司总股本1.8384%，减持价格区间为19.00元/股至21.00元/股。新之望因工商登记注销而向其全体合伙人进行了其持有公司剩余全部2297万股股票的权益分派，本次减持后新之望不再持有公司任何数量股票。公司于2021年4月22日获悉公司董事、监事、高级管理人员席刚先生、朱川先生、曹丽琴女士、李红梅女士、林永裕先生于近日通过证券非交易过户方式将其通过新之望间接持有的公司股份转至个人名下。

7、【兰州黄河】公司2021年第一季度销售规模持续增长，实现营业收入10，148.30万元，较上年同期增长66.87%；实现归属于上市公司股东的净利润831.65万元， 较上年同期增长141.76%；基本每股收益0.0448元， 较上年同期增长141.79%。公司2020年度实现营业收入30，662.89万元，较上年减少32.68%；实现营业利润-5，786.82万元，较上年减少529.67%；实现利润总额-5，734.67万元，较上年减少564.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-2，988.57万元，较上年减少291.18%；基本每股收益-0.16元，较上年减少291.09%。

8、【海融科技】公司2021年第一季度销售规模持续增长，实现营业收入15，693.00万元，较上年同期增长43.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1，641.50万元， 较上年同期增长323.75%；基本每股收益0.2736元， 较上年同期增长217.77%。公司2020年度实现营业收入57，165.35万元，较上年减少2.04%；实现营业利润10，168.34万元，较上年增长11.56%；实现利润总额10，102.43万元，较上年增长11.83%；实现归属于上市公司股东的净利润8，682.82万元，较上年增长13.18%；基本每股收益1.8774元，较上年增长10.12%。截至2020年12月31日，合并报表累计未分配利润为23，699.58万元，公司拟以截至2020年12月31日的股本总数6，000万股为基数，每10股派发现金股利6元人民币（含税），合计派发现金3，600万元人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次转增股份数量为3，000万股，转增后公司股本总数将增加至9，000万股。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

9、【燕塘乳业】公司2021年第一季度销售规模持续增长，实现营业收入39，837.62万元，较上年同期增长54.11%；实现归属于上市公司股东的净利润3，411.62万元， 较上年同期增长3，891.88%；基本每股收益0.22元， 较上年同期增长2100.00%。公司2020年度实现营业收入163，699.73万元，较上年减少11.30%；实现营业利润13，619.40万元，较上年减少9.04%；实现利润总额12，691.08万元，较上年减少13.03%；实现归属于上市公司股东的净利润10，489.39万元，较上年减少15.37%；基本每股收益0.67元，较上年减少15.19%。截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为50，605.67万元，公司拟以总股本15，735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利2，360.25万元。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

10、【品渥食品】公司2021年第一季度销售规模持续增长，实现营业收入31，825.87万元，较上年同期增长15.95%；实现归属于上市公司股东的净利润3，003.51万元， 较上年同期增长23.11%；基本每股收益0.30元， 较上年同期减少9.09%。公司2020年度实现营业收入150，282.06万元，较上年增长8.91%；实现营业利润17，261.94万元，较上年增长39.17%；实现利润总额18，018.60万元，较上年增长36.85%；实现归属于上市公司股东的净利润13，584.41万元，较上年减少37.31%；基本每股收益1.67元，较上年增长26.52%。截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为21，947.48万元，公司拟以截至2020年12月31日的股本总数10，000万股为基数，每10股派发现金股利2.7元人民币（含税），共分配现金红利2，700万元。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

11、【科拓生物】公司2021年第一季度销售规模持续增长，实现营业收入8，071.66万元，较上年同期增长35.97%；实现归属于上市公司股东的净利润2，155.83万元， 较上年同期增长43.07%；基本每股收益0.26元， 较上年同期增长8.33%。公司2020年度实现营业收入33，915.89万元，较上年增长10.08%；实现营业利润11，771.06万元，较上年增长6.32%；实现利润总额18，018.60万元，较上年增长36.85%；实现归属于上市公司股东的净利润11，317.54万元，较上年增长2.34%；基本每股收益1.37元，较上年减少9.27%。截至2020年12月31日，公司可供分配利润为20，076.33万元，公司拟以截至2020年12月31日的股本总数82，517，692股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），共计派发现金股利人民币8，251.77万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增66，014，154股，转增后公司总股本将增加至148，531，846股。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

12、【科拓生物】公司拟在内蒙古自治区和林格尔新区分别出资5，000.00万元设立全资子公司内蒙科拓科拓微生态，负责实施“食品板块研发生产基地项目”和“微生态制剂生产基地项目”两个投资项目。

机构论市

【招商证券：消费板块抱团瓦解实际上并未发生】

公募基金年报大都披露完毕，但是前期大家预估的消费板块抱团瓦解实际上并未发生，大消费板块配置的占比从2020年四季度的49.29%下降至48.61%，下降比例并不明显。一季报整体是抱团板块和行业“跌而不散”，这可能与这些公司的基本面并未出现走弱有关。

公募基金行业配置变化相对占比也依旧保持稳定，鲜有差异，前几大行业的排名几乎没有变化。受配置增幅最大的是电力及公用事业、煤炭、银行，跌幅最大的是通信、非银行金融与综合。

主动型公募基金重仓个股名单较去年四季报也并未出现显著调整。排名最靠前的是贵州茅台、腾讯控股、五粮液、海康威视和迈瑞医疗。美的集团和隆基股份不再出现在前十大重仓中，海康威视和药明康德为公募基金新晋十大重仓股。

【中泰策略：公募居然继续增持白酒，大幅加仓银行】

公募整体仓位下降至去年2季度水平。全部公募基金的A股投资市值约4.79万亿（去年4季度为4.86万亿），占A股自由流通市值比例为13.9%，该比值较上季度略降0.1%。1季度全部主动型基金的股票仓位中位数由87%下降至85%，其中普通股票型从89.5%降至88.8%，偏股混合型从88.5%降至87%，灵活配置型从80.9%降至77.2%。

大幅加仓银行，减仓非银，继续增持白酒。1季度持仓比例上升幅度最大的是金融、材料和医疗保健，下降幅度最大的是工业、信息技术和可选消费。

行业来看，1季度主要加仓的方向是银行、制药、化纤、电子元器件、建材等，名义仓位均提升0.4%以上，主要减仓的方向是保险、半导体、软件、电工电网等，名义仓位均下降0.6%以上。

海康威视、药明康德、招商银行新进十大重仓股。1季度加仓最多的个股是海康威视、招商银行、贵州茅台、五粮液和平安银行等；实际减仓最多的个股是中国平安、立讯精密、美的集团、通威股份、顺丰控股、三一重工和隆基股份等。目前基金持仓比例最大的10只股票是贵州茅台、五粮液、海康威视、中国中免、宁德时代、泸州老窖、迈瑞医疗、药明康德、隆基股份和招商银行。其中，海康威视、药明康德和招商银行为新进入，而美的集团、中国平安、立讯精密退出十大重仓股。

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