【小瑞资讯】产业升级周度运作观点（2021.03.29.-2021.04.02）

来源：北信瑞丰基金

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2021/04/06

产业升级周度运作观点

维持看好，静待认可

两周前我们提出“不妨积极一些”，过去两周市场市场也在快速回调后逐步稳住；白酒、半导体等板块通过优质的基本面率先走出底部开启反弹，短期来看市场或将有一定幅度反弹，主要依赖PEG体系下高性价比的成长股，估值要低一些，景气度验证要及时一些；但目前还没有特别突出的主线板块。市场整体预期已经较低，同时也较为脆弱，短期负面信息容易被放大，但我们认为这将是不错的布局机会，没有必要过于悲观。

我们会继续积极关注过去一段时间有着良好表现的中小市值成长股，而对于过去一段时间出现显著回调的军工板块依旧维持看好态度，过去两周我们集中对于重点个股进行调研，进一步确认了景气度的延续性和产业链积极向好的趋势，我们认为下跌过后目前的估值与景气度将是非常不错的选择，静待一季度业绩兑现后市场的认可。

北信瑞丰产业升级基金经理

                                                                    陆文凯

2021.04.02

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