【武当会盟】嘉实旗下“股票+混合”基金评级

来源：宏赫臻财

宏赫臻财   

武当会盟系列

主动管理型基金评级

导读：武当会盟系列针对A股市场各家公募基金旗下股票型和混合型基金---即主动投资管理型基金进行业绩评测，旨在为个人投资者提供理财之利器。建议投资者关注评级为B+级别以上的公募基金作为自己定投，趸买的参考标的。并定期关注我们对其的更新评级。（当前版本：3.7）

武当会盟已列阵：

易方达4359、华夏3399、汇添富3033、广发2679、富国2611、南方2229、嘉实2027、中欧1903、兴全1697、国泰1653、景顺长城1560、交银施罗德13976、鹏华1396、华安1359、工银瑞信1263、招商1184、东证资管1163、银华1133、博时1061。

数字为2020年4季度该公司管理股票市值Top20，单位：亿元人民币。

嘉实基金公司旗下

股票+混合型开放式主动管理型基金宏赫评级

1概览

截止2020年4季度，嘉实基金公司管理资产净值为7030亿元，在2020年4季度142家公募基金公司中排名第【8】位；其中管理股票资产市值2027亿，在142家公募基金中位列第【7】名。

公募基金公司股票资产市值TOP20-2020年4季度

嘉实基金公司成立于1999年，2020Q4季度旗下基金股票市值2027亿，占资产净值比为29%；债券现金总和市值5001亿，占比71%，其中债券占比42%。资产配置图如下：

本文评级对象为该基金公司旗下开放式主动管理型基金（包括股票型基金和股票投资比例>30%的混合型基金），当前共40只（剔除非A类基金、规模在2.0亿元以下、成立三年以下的基金）。

其中成立10年以上的基金有11只；

成立5年以上的基金有25只；

现任基金经理管理5年以上者有2位。

嘉实基金管理公司当前股东构成图

2一表定业绩

净值日期：2021年3月7日

偏股型主动管理基金业绩评级

最新季度资产配置及近五年年度收益率

数据来源：宏赫理财研究中心，iFinD

成立五年以上基金概况

成立五年以上25只基金中：

评级为优秀“A”以上的有14只，五优率：56%。

成立以来年化收益在17%以上的有6只，占比24%。

年化收益在15%以上的有9只，占比36%。

年化收益在12%以上的有15只，占比60%。

年化收益率均值为13.93%（成立以来）；13.89%（近五年滚动）。

最大回撤均值50.69

本图文研究全部基金概况

剔除非A类基金、规模在2.0亿元以下、成立三年以下的基金

共计40只基金

宏赫评级达良好【B+】级以上的基金只有23只，占比58%。

宏赫评级达优秀【A】级以上者有17只，占比43%。

得金率：42.5% （评级为A以上的基金只数占评测基金只数的比例）

3宏赫公募奖牌榜

下表为宏赫臻财针对公募基金旗下三年以上主动投资管理基金的业绩评级奖牌榜，以期形象地反映该公司股票投资管理能力，便于投资者选择优质基金公司。金牌对应A级以上评级，银牌为A-，铜牌为B+。评级详细说明请在公众号留言框中输入“评级”查看。

该榜随武当会盟的研究滚动更新，当期嘉实位列动态榜【1/2】（注：动态榜名单将随着更新而逐步完善）。

公募基金公司武当会盟奖牌榜

（动态滚动榜）

注：得金率：指评级为优秀“A”级以上的基金个数占本图文研究基金个数的百分比；该指标意味着你随机买入该公司成立三年以上的偏股类基金，实现宏赫评级为优秀业绩的比率；五优率：指该公司旗下成立五年以上的基金宏赫评级为优秀A级的比率。五年上复：指该基金公司旗下所有成立五年以上的基金自其成立起至本报告期的年均复利回报率均值。该指标意味着你随机买入该公司成立五年以上的基金有望实现的长期年化收益率。（基金历史业绩仅供参考）

以上是随我们研究时间的动态滚动榜，如果期间市场行情有大幅波动，则会在一定程度影响比较结果，动态榜不绝对正确，但可相对比较。

如果投资者要精确考量同一时点各个公司旗下主动管理基金的能力排名，可参考的静态榜比较，详情请点击文末阅读原文链接查看。

4投资决策委员会成员

据iFinD资料显示（20/10/21）：

股票投资决策委员会的成员包括：公司董事长赵学军先生，公司总经理经雷先生，主基金经理邵健先生，机构业务CIO郭杰先生，主基金经理归凯先生、胡涛先生、谭丽女士、张金涛先生、洪流先生，主基金经理兼研究部总监张丹华先生。

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

5值得关注基金&宏赫优选基金

值得关注覆盖沪港深基金库

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宏赫优选基金（单只基金综合评分后入选）

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宏赫评分和评级是宏赫臻财在综合考虑了基金经理的管理水平和基金契约规定的资产配置效能后的综合业绩评价体系。建议投资者关注评级为B+以上基金作为配置参考；评级为A以上者为优秀基金。而就每一只基金的深度研究请点击原文链接参考我们的单只基金深度评级专栏。

6结语

嘉实基金公司2020年4季度股票类资产市值为2027亿，在142家公募基金公司中排名第7位。股票市值占基金公司资产净值比为29%，债券占比42%。该基金公司管理超过五年以上的基金经理有2位，成立五年以上的25只基金的业绩优秀率56%（五优率），它们自成立以来年均复利增长率为13.93%（近五年为13.89%）。主动管理能力排名：

位列宏赫臻财公募基金武当会盟动态奖牌榜第【1/2】名；位列20Q4静态奖牌榜第【1/2】名（注：动态榜和20Q4静态榜名单将随着更新而逐步完善）。

更多基金公司旗下主动管理型基金评级，请参考商城内的【武当会盟】专栏，或在商城搜索框内搜索基金公司名称。

静态榜和投资建议 

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