来源:宏赫臻财
宏赫臻财
基金巡礼系列
公募基金分类臻选
导读:基金巡礼系列研究旨在为个人和家庭基金理财提供有力工具,让投资者对某一家公募基金旗下的股票类、债券类、指数类、货币类和QDII基金等各类别基金有一个一次性系统性的了解,并对孰优孰劣做到心中有数,再结合我们的单只基金的基金评级系列优选出最适合自己投资理财的基金。(当前版本:2.7)
基金巡礼已完成公募基金公司:
天弘、易方达、汇添富、南方、博时、华夏、广发、嘉实、鹏华、富国、工银瑞信、招商、华安、银华、建信、兴证全球、国泰、中银、中欧、平安……
以上按20Q3各公司管理资产净值Top20公司排序;更多公司进入专辑查看。
基金巡礼-助力资产配置
本期出镜:融通
融通基金管理有限公司,2001年5月成立于深圳,融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。
公司业务覆盖全国,在北京、上海、成都设有分支机构,并控股深圳市融通资本管理股份有限公司和融通国际资产管理有限公司。
截至2019年12月末,融通基金资产管理规模2203.92亿元,其中公募规模1258.53亿元,专户业务规模945.39亿元。公司产品线涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金。(@公司网站)
基金公司股东图
股东介绍
新时代证券股份有限公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由资产质量优良、资金实力雄厚的股东出资而成。公司下属2家分公司,50家证券营业部,遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、河南、河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等全国16个省、自治区和直辖市,形成辐射全国、布局合理的客户服务和经营网络。
2020年7月17日起,中国证监会决定自对新时代证券股份有限公司依法实行接管。接管期限自2020年7月17日起至2021年7月16日。
日兴资产管理有限公司成立于1959年,是日本大型经纪公司Nikko Cordial Corp.旗下的基金管理子公司,是日本三大资产管理机构之一。公司的主营业务为投资信托的管理,它亦是此前获准进入A股市场的QFII机构。
资产管理规模
截止2020年3季度,融通基金公司管理资产净值为1602亿元,在2020年3季度141家公募基金公司中排名第【29】位;其中管理股票资产市值494亿,在141家公募基金中位列第【23】名。
基金公司当前资产配置比例:
股票市值494亿,占资产净值比为31%;
债券市值697亿,占资产净值比为43%;
现金市值236亿,占资产净值比为15%。
资产配置图如下
当前公募基金多以债券资产为主,投资者关注那些股票资产规模较大,且股票资产占基金公司净值比较大的基金公司进行权益类投资。
融通基金公司主要资产为债券,占比43%;股票市值占比31%。
旗下基金分类别管理资产最新净值和占比
数据来源:iFinD,资产净值单位:亿 @20/12/29
投资决策委员会成员
(20/11/13资料)
公司的投资决策委员会由如下成员组成:
权益投资总监、基金经理邹曦先生,
权益投资部总经理、基金经理蒋秀蕾先生,
研究部总经理、基金经理彭炜先生,
组合投资部总监、基金经理余志勇先生。
本图文目录
本文旨在对融通基金公司旗下各类型公募开放式基金进行分类臻选。
其中本次评测包括:
权益类基金:股票+混合(股票比例>=30%):共23只
绝对收益类基金:股票仓位灵活配置:共0只
固定收益类基金:债券+混合(股票比例<30%)共44只
行业主动管理型基金:共10只
指数型基金:共13只
货币基金:共8只
QDII基金:共2只
商品基金:共0只
FOF类基金:共0只
根据一项针对美国82只退休基金,投资总额超过千亿美元的10年投资绩效调查发现,决定基金长期投资绩效的关键不是投资标的与进场时机的选择,真正左右投资成败得关键,高达91.5%的基金经理认为是“资产配置”……
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